УТРАТИЛО СИЛУ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
ОТ 30.05.05 Г. N 229
26 января 2004 года N 18
-------------------------------------------------------------------
ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 19 МАЯ 2003 Г. N 163
В соответствии с Федеральным законом "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях", в целях регулирования
деятельности казенных предприятий Ямало-Ненецкого автономного
округа постановляю:
1. Внести в Постановление Губернатора автономного округа от 19
мая 2003 г. N 163 "О мерах по повышению эффективности управления
окружными государственными унитарными предприятиями" следующие
изменения и дополнения:
а) дополнить пункт 3 абзацами следующего содержания:
"- типовую форму сметы доходов и расходов казенного предприятия
Ямало-Ненецкого автономного округа (приложение 9);
- Порядок составления, утверждения и отчетности по смете
доходов и расходов казенного предприятия Ямало-Ненецкого
автономного округа (приложение 10).";
б) изложить типовую форму плана (программы) финансово-
хозяйственной деятельности окружного государственного унитарного
предприятия в прилагаемой редакции (приложение 1 к настоящему
Постановлению);
в) дополнить Постановление следующими приложениями:
- типовой формой сметы доходов и расходов казенного предприятия
Ямало-Ненецкого автономного округа (приложение 2 к настоящему
Постановлению);
- Порядком составления, утверждения и отчетности по смете
доходов и расходов казенного предприятия Ямало-Ненецкого
автономного округа (приложение 3 к настоящему Постановлению).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Ишмаева И.А.
Вице-Губернатор
Ямало-Ненецкого
автономного округа
И.Л.ЛЕВИНЗОН
г. Салехард
26 января 2004 года
N 18
Приложение 1
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 26 января 2004 г. N 18
ПЛАН (ПРОГРАММА)
финансово-хозяйственной деятельности
окружного государственного унитарного предприятия
__________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)
на __________ год
Общие сведения
--------------------------------------------------T--------------¬
¦1. Дата и номер государственной регистрации ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦2. Свидетельство о внесении в реестр окружного ¦ ¦
¦имущества: ¦ ¦
¦- реестровый номер ¦ ¦
¦- дата присвоения реестрового номера ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦3. Юридический адрес (местонахождение) ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦4. Почтовый адрес ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦5. Телефон (факс) ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦6. Адрес электронной почты ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦7. Отрасль ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦8. Основной вид деятельности ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦9. Размер уставного фонда ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦10. Балансовая стоимость имущества, переданного ¦ ¦
¦в хозяйственное ведение (оперативное управление) ¦ ¦
¦предприятия ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦11. Ф.И.О. руководителя предприятия, наименование¦ ¦
¦должности ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦12. Сведения о контракте, заключенном ¦ ¦
¦с руководителем предприятия: ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦13. Дата контракта ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦14. Номер контракта ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦15. Наименование окружного органа исполнительной ¦ ¦
¦власти, заключившего контракт ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦16. Срок действия контракта: ¦ ¦
¦- начало ¦ ¦
¦- окончание ¦ ¦
L-------------------------------------------------+---------------
Раздел I. Краткая характеристика реализации программы
деятельности предприятия в предыдущем и текущем годах
1. ___________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем
__________________________________________________________________
году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в
__________________________________________________________________
текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
2. ___________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
__________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
------T-----------T--------T--------------------T----------------¬
¦ N ¦Мероприятие¦Источник¦ Сумма затрат ¦Ожидаемый эффект¦
¦ п/п ¦ ¦финанси-+-----T--------------+----T----T------+
¦ ¦ ¦рования ¦ За ¦ В том числе ¦Пла-¦Год,¦Второй¦
¦ ¦ ¦ ¦год, ¦ по кварталам ¦ни- ¦сле-¦год, ¦
¦ ¦ ¦ ¦всего+--T---T---T---+ру- ¦дую-¦сле- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦I ¦II ¦III¦IV ¦емый¦щий ¦дую- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦за ¦щий за¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пла-¦плани-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ни- ¦руемым¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ру- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦емым¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦ 1. Снабженческо-сбытовая сфера ¦
+-----T--------------------T-----T--T---T---T---T----T----T------+
¦1.1 ¦1.1. Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обновление) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------T--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦1.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦1.2 ¦Проведение научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследовательских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и информационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------T--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦1.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦1.3 ¦Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------T--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦1.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦окружного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦ 2. Производственная сфера ¦
+-----T--------------------T-----T--T---T---T---T----T----T------+
¦2.1 ¦Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обновление) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------T--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦2.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦2.2 ¦Проведение научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследовательских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и информационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------T--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦2.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦2.3 ¦Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------T--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦2.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦окружного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦ 3. Финансовая сфера ¦
+-----T--------------------T-----T--T---T---T---T----T----T------+
¦3.1 ¦Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обновление) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------T--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦3.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦3.2 ¦Проведение научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследовательских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и информационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------T--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦3.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦3.3 ¦Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------T--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦3.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦окружного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦ 4. Социальная сфера ¦
+-----T--------------------T-----T--T---T---T---T----T----T------+
¦4.1 ¦Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обновление) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------T--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦4.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦4.2 ¦Проведение научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследовательских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и информационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------T--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦4.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦4.3 ¦Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------T--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦4.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦окружного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по всем мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦окружного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
+--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
L--------------------------+-----+--+---+---+---+----+----+-------
Примечания. 1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера"
включаются следующие мероприятия:
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие
мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и
внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и
изношенных производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ,
внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости
производства;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности
производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются
следующие мероприятия:
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования
кредитных ресурсов;
- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
- совершенствование налогового планирования и оптимизация
налогообложения;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных
финансовых вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие
мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения
работников предприятий и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения
(уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации
мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и
во втором году, следующем за планируемым.
Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий
программы, а также прогнозов социально-экономического развития
автономного округа и Российской Федерации.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
------T----------------------T-----------------------------------¬
¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦
¦ ¦ +-------T-------T-------T----T------+
¦ ¦ ¦ За I ¦За I ¦ За 9 ¦ За ¦На ¦
¦ ¦ ¦квартал¦полуго-¦месяцев¦год ¦начало¦
¦ ¦ ¦ ¦дие ¦ ¦ ¦следу-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ющего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ I. Доходы окружного государственного унитарного предприятия ¦
+-----T----------------------T-------T-------T-------T----T------+
¦10000¦Доходы предприятия с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦учетом движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦11000¦Остатки средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦счетах на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦12000¦Доходы по обычным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦12100¦Выручка (нетто) от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦12101¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦12102¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦12103¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13000¦Прочие доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13100¦Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13110¦Проценты к получению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13111¦по облигациям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦депозитам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственным ценным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13112¦за предоставление в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦пользование денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13113¦за использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦кредитной организацией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся на счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации в этой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13120¦Доходы от участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦других организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(доходы, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участием в уставных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капиталах других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13130¦Прочие операционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13131¦прибыль, полученная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦(подлежащая получению)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совместной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договору простого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товарищества) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13132¦сумма вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦за переданное в общее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦владение и (или) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользование имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или возврат имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при его разделе сверх ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦величины вклада (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦части денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13133¦сумма дохода, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦определенная к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиями договора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств и иных активов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13134¦другое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13200¦Внереализационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13201¦штрафные санкции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦возмещение причиненных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13202¦выявленная в плановом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦периоде прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13203¦суммы кредиторской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦депонентской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которым истек срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исковой давности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13204¦курсовые разницы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦суммы дооценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов, принятие к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учету излишнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13205¦безвозмездное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦получение активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13300¦Чрезвычайные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13301¦суммы страхового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦возмещения и покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из других источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13302¦стоимость материальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦ценностей, остающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от списания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непригодных к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦восстановлению и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дальнейшему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованию активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13400¦Кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13500¦Бюджетные ассигнования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦и иное целевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13501¦за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦окружного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13502¦за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦бюджета субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦13503¦за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦14000¦Дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01, 01.04, 01.07, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.10, 01.01, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(справочно): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦14100¦средства от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(взыскания) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦14200¦увеличение дебиторской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(неполученные доходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ II. Расходы окружного государственного предприятия ¦
+-----T----------------------T-------T-------T-------T----T------+
¦20000¦Расходы предприятия с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦учетом движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отвлеченных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ 2.1. Капитальные расходы ¦
¦ 2.1.1. Направления расходов ¦
+-----T----------------------T-------T-------T-------T----T------+
¦21000¦Капитальные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦В том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦снабженческо-сбытовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦производственной сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦финансово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦21100¦Расходы на создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦либо приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦снабженческо-сбытовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦производственной сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦финансово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦21200¦Расходы на проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦снабженческо-сбытовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦производственной сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦финансово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦21300¦Финансовые вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦В том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦снабженческо-сбытовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦производственной сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦финансово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ 2.1.2. Источники финансирования капитальных вложений ¦
+-----T----------------------T-------T-------T-------T----T------+
¦21000¦Капитальные расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦осуществляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦окружного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ 2.2. Текущие расходы ¦
¦ 2.2.1. Направления расходов ¦
+-----T----------------------T-------T-------T-------T----T------+
¦22000¦Текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22100¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22101¦затраты на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22102¦отчисления во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22103¦материальные затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22104¦амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦(справочно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22105¦прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22200¦Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22300¦Управленческие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22400¦Операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22410¦проценты к уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22420¦реализация имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22430¦прочие операционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22500¦Внереализационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22501¦штрафы, пени, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦неустойки за нарушение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условий договоров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещение причиненных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организацией убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22502¦выявленные убытки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22503¦суммы дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦задолженности, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношении которой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦истек срок исковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давности, и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долги, нереальные для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взыскания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22504¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦внереализационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22505¦непредвиденные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22600¦Всего расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22700¦Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22800¦Расчеты с бюджетом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦другие расходы из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22801¦налоги от прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22802¦часть прибыли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦подлежащая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечислению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22803¦прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22900¦Выплаты по кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦23000¦Кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01, 01.04, 01.07, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.10, 01.01, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(справочно): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦23100¦средства, направленные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦23200¦средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦увеличивающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(непроизведенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦24000¦Отвлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.01, 01.04, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.07, 01.10, 01.01, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. (справочно): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦24100¦запасы, затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦24200¦налог на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦24300¦финансовые вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦30000¦Профицит (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦бюджета предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦31000¦Остатки средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦счетах на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦ 2.2.2. Источники финансирования текущих расходов ¦
+-----T----------------------T-------T-------T-------T----T------+
¦22000¦Текущие расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦осуществляемые за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22100¦собственных доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22200¦средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22300¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------+-------+-------+-------+----+------+
¦22400¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------------------+-------+-------+-------+----+-------
Раздел IV. Проектные показатели деятельности
предприятия на планируемый период
(тыс. рублей)
----T----------------------T-------------------------------------¬
¦Код¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦
¦ ¦ +-------T-------T-------T------T------+
¦ ¦ ¦ За I ¦За I ¦ За 9 ¦ За ¦На ¦
¦ ¦ ¦квартал¦полуго-¦месяцев¦ год ¦начало¦
¦ ¦ ¦ ¦дие ¦ ¦ ¦следу-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ющего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 4.1. Показатели экономической эффективности ¦
¦ деятельности предприятия ¦
+---T----------------------T-------T-------T-------T------T------+
¦1 ¦Выручка (нетто) от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦продажи товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (за вычетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налога на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость, акцизов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦2 ¦Чистая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦(убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦3 ¦Рентабельность/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦окупаемость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦4 ¦Чистые активы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01, 01.04, 01.07, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.10, 01.01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦5 ¦Часть прибыли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦подлежащая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечислению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 4.2. Объем производства ¦
+---T----------------------T-------T-------T-------T------T------+
¦1 ¦Объем производства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦натуральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по основным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦1.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦1.3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦1.4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦2 ¦Среднесписочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦численность (человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦3 ¦Среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 4.3. Цены и тарифы ¦
+---T----------------------T-------T----------------------T------+
¦ N ¦ Наименование ¦Цена ¦ Себестоимость ¦Накоп-¦
¦п/п¦ вида продукции ¦реали- ¦ (руб.), в т.ч.: ¦ления ¦
¦ ¦ ¦зации ¦ ¦(руб.)¦
¦ ¦ ¦(руб.) +-------T-------T------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Пере- ¦Пос- ¦Всего ¦Гр. 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦менные ¦тоянные¦ ¦- гр. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+------+------+
¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------+-------+-------+-------+------+-------
Примечания. 1. Значения плановых показателей указываются
поквартально нарастающим итогом.
2. Проектные показатели деятельности предприятия на планируемый
период устанавливаются структурным подразделением Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа, на которое возложены
координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах
управления).
3. Расходы на производство продукции (работ, услуг), отражаемые
по строкам 22100 - 22105 раздела 2.2.1, указываются в целом по
предприятию, дополнительно по каждому виду продукции (работ,
услуг) представляется отдельное приложение с расшифровкой расходов
по основным статьям затрат.
4. В строке 5 раздела 4.1 указывается часть прибыли
предприятия, подлежащая перечислению в окружный бюджет в
планируемом году по итогам деятельности за текущий год. Часть
прибыли, подлежащая перечислению в окружной бюджет, указывается в
периоде, установленном соответствующим нормативно-правовым актом
автономного округа.
Приложение 2
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 26 января 2004 г. N 18
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Департамента по управлению
государственной собственностью
Ямало-Ненецкого автономного округа
____________________________________
от "__" __________ 200_ г.
СМЕТА
доходов и расходов казенного предприятия
Ямало-Ненецкого автономного округа
на _________ год
____________________________________________________
(полное наименование казенного предприятия)
Идентификационный номер налогоплательщика: ___________________
Адрес: _______________________________________________________
Дата отправки (принятия) _________
тыс. руб.
------------------------------T-------T--------------------------¬
¦ Наименование статей ¦ Код ¦ Сумма ¦
¦ ¦строки +------T-------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ В том числе ¦
¦ ¦ ¦за год¦ по кварталам ¦
¦ ¦ ¦ +---T----T-----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Остаток средств на начало ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(справочно) <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Доходы, всего <**> ¦ 20000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Доходы от обычных видов ¦ 21000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности, в т.ч. от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦ ¦ 21100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦ ¦ 21200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Операционные доходы, в т.ч.: ¦ 22000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦ ¦ 22100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Внереализационные доходы, ¦ 23000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦ ¦ 23100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Кредиты и займы ¦ 24000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Бюджетные ассигнования, ¦ 25000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦федерального бюджета ¦ 25100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦окружного бюджета ¦ 25200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦местного бюджета ¦ 25300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Прочие поступления ¦ 26000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Расходы, всего <**> ¦ 30000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Текущие расходы, в т.ч.: ¦ 31000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Оплата труда, в т.ч.: ¦ 31100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦оплата труда штатных рабочих ¦ 31101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦оплата труда внештатных ¦ 31102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сотрудников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Оплата налогов и сборов, ¦ 31150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦начисления на фонд оплаты ¦ 31151 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог (взнос), включая тарифы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на обязательное социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхование от несчастных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профессиональных заболеваний)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦прочие налоги и сборы ¦ 31152 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Оплата приобретения товаров, ¦ 31200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов и инвентаря, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦создание запасов и резервов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦промышленный инвентарь ¦ 31201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦прочий инвентарь ¦ 31202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦сырье и материалы, ¦ 31203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦используемые в производстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦комплектующие изделия, ¦ 31204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конструкции и детали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦обмундирование и спецодежда ¦ 31205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦запасные части ¦ 31206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦горюче-смазочные материалы ¦ 31207 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦тара и тарные материалы ¦ 31208 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦приобретение товаров для ¦ 31209 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перепродажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦прочие расходные материалы и ¦ 31210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦расходы будущих периодов ¦ 31211 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Оплата командировок и ¦ 31250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служебных разъездов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Оплата транспортных услуг ¦ 31300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Оплата услуг связи ¦ 31350 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Оплата коммунальных услуг, ¦ 31400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦оплата содержания помещений ¦ 31401 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦оплата потребления тепловой ¦ 31402 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦оплата потребления газа ¦ 31403 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦оплата котельно-печного ¦ 31404 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦оплата потребления ¦ 31405 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрической энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦оплата водоснабжения ¦ 31406 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦оплата водоотведения ¦ 31407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и утилизация мусора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦прочие коммунальные услуги ¦ 31408 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Оплата аренды, в т.ч.: ¦ 31450 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦земли ¦ 31451 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦иного имущества ¦ 31452 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Расходы на оплату услуг ¦ 31500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и работ сторонних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦оплата услуг и работ ¦ 31501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сторонних организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. субподрядчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦оплата текущего ремонта ¦ 31502 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦оплата текущего ремонта ¦ 31503 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зданий и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦прочие услуги и работы ¦ 31504 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Выплаты процентов ¦ 31550 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Выплаты по кредитам и займам ¦ 31600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Выплаты из прибыли, в т.ч.: ¦ 31650 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦налог на прибыль ¦ 31651 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦прочие выплаты ¦ 31652 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Краткосрочные финансовые ¦ 31700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Прочие текущие расходы <***> ¦ 31750 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Капитальные расходы, в т.ч.: ¦ 32000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Капитальные вложения ¦ 32100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в основные фонды, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦создание, приобретение и ¦ 32101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦модернизация (реконструкция) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования, предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦создание, приобретение и ¦ 32102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦модернизация (реконструкция) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроизводственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦оплата услуг по проектно- ¦32103 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изыскательским работам, НИОКР¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Оплата капитального ¦ 32200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦строительство объектов ¦ 32201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦строительство объектов ¦ 32202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроизводственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Оплата капитального ремонта, ¦ 32300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦капитальный ремонт объектов ¦ 32301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦капитальный ремонт объектов ¦ 32302 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроизводственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦прочий капитальный ремонт ¦ 32303 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Долгосрочные финансовые ¦ 32400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Образование фондов, ¦ 32500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предусмотренных уставом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Остаток средств на конец ¦ 40000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(справочно) <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------+---+----+-----+----+
¦Амортизация (справочно) ¦ 50000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-------+------+---+----+-----+-----
--------------------------------
<*> Указывается при уточнении сметы в течение финансового года
и при предоставлении отчета об исполнении сметы.
<**> Доходы и расходы в смете указываются с налогом на
добавленную стоимость, который подлежит выделению в приложениях к
смете.
<***> В прочих текущих расходах указываются расходы, не
нашедшие отражение по другим строкам, а также сумма налога на
добавленную стоимость, причитающаяся к уплате в бюджет (возврату
из бюджета).
Руководитель _____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Начальник экономической службы ___________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 3
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 26 января 2004 г. N 18
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ
ПО СМЕТЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. Порядок составления, утверждения и отчетности по смете
доходов и расходов казенного предприятия Ямало-Ненецкого
автономного округа (далее - Порядок) устанавливает основные
требования к составлению сметы, порядку согласования, утверждению
и внесению изменений в смету, а также порядку представления
отчетности по исполнению сметы.
2. Смета доходов и расходов (далее - Смета) определяет объемы
поступлений средств от предпринимательской и другой приносящей
доход деятельности казенного предприятия Ямало-Ненецкого
автономного округа (далее - Казенное предприятие), бюджетных
ассигнований, иных предусмотренных уставом Казенного предприятия
источников финансирования и направления использования этих средств
в течение финансового года с 1 января по 31 декабря.
3. Смета составляется на основании проектных показателей,
применяемых для разработки плана (программы) финансово-
хозяйственной деятельности Казенного предприятия на следующий
финансовый год, с учетом фактических результатов деятельности за
предшествующий и текущий годы.
Смета подписывается руководителем и начальником экономической
службы (главным бухгалтером) Казенного предприятия.
4. К Смете составляются приложения, в которых расшифровываются
годовые суммы доходов и расходов.
При необходимости более точного указания на источники доходов и
направления использования средств в типовую форму Сметы могут
включаться дополнительные строки с соответствующими названиями.
5. В целях утверждения составляется единая Смета, включающая
доходы и расходы по всем видам деятельности и всем филиалам
(обособленным подразделениям).
При наличии в структуре Казенного предприятия филиалов
(обособленных подразделений) к основной Смете составляются сметы
доходов и расходов по филиалам (обособленным подразделениям). При
необходимости Смета может составляться по различным видам
деятельности.
6. В доходную часть Сметы включаются ожидаемые в следующем
финансовом году поступления денежных средств от всех источников.
В расходную часть Сметы включаются экономически обоснованные
расходы, которые необходимо понести для осуществления
деятельности, выполнения задач и функций, предусмотренных уставом
Казенного предприятия и проектными показателями деятельности на
следующий финансовый год, в том числе для формирования запасов и
капитальных вложений.
Годовая сумма всех расходов должна быть не больше годовой суммы
всех доходов.
7. Казенное предприятие, имеющее от основной, предусмотренной
Уставом, деятельности убытки и получающее субсидии на покрытие
этих убытков из окружного бюджета, планирует приобретение
амортизируемого имущества только за счет специально
предусмотренных в окружном бюджете источников, а также иных
разрешенных источников поступления средств, в том числе
амортизации объектов основных средств.
Плановая сумма амортизационных отчислений подлежит расшифровке
по направлениям использования в приложениях к Смете.
8. При составлении Сметы на следующий финансовый год остаток
средств на начало и конец отчетных периодов (кварталов, года)
принимается равным нулю. При внесении изменений в Смету в течение
года, а также при составлении отчета об исполнении Сметы
указываются фактические остатки.
9. Казенное предприятие ежегодно по утвержденной форме
составляет и направляет не позднее 1 ноября текущего года проект
Сметы на предстоящий финансовый год со всеми приложениями на
ознакомление в структурное подразделение Администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа, на которое возложены координация и
регулирование в соответствующих отраслях (сферах управления)
(далее - Отраслевой департамент), Департамент экономики и
инвестиционной политики, Департамент финансов Администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа и Департамент по управлению
государственной собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа.
10. Отраслевой департамент, Департамент экономики и
инвестиционной политики и Департамент финансов Администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа в срок до 1 декабря текущего года
рассматривают Смету и направляют в Департамент по управлению
государственной собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа
свои заключения об обоснованности доходов и расходов, включенных в
Смету.
Структурные подразделения Администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа и Казенное предприятие должны в рабочем порядке
в течение периода, отведенного для ознакомления со Сметой,
стремиться к разрешению спорных вопросов и разногласий по Смете.
11. Окончательное рассмотрение и согласование Сметы происходит
на межведомственной комиссии по проведению анализа эффективности
деятельности окружных государственных унитарных предприятий (далее
- Межведомственная комиссия) не позднее 15 декабря текущего года.
Межведомственная комиссия принимает решение о согласовании
Сметы или об отправке Сметы на доработку с учетом принятых
Межведомственной комиссией замечаний.
12. Смета в двух экземплярах утверждается подписью руководителя
и заверяется гербовой печатью Департамента по управлению
государственной собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа
в течение двух недель после ее согласования на Межведомственной
комиссии.
Один экземпляр утвержденной Сметы направляется на исполнение в
Казенное предприятие, второй остается в Департаменте по управлению
государственной собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа.
13. При необходимости Казенное предприятие может в течение
финансового года, не чаще одного раза в квартал, вносить изменения
в утвержденную Смету.
В этом случае Казенное предприятие подготавливает уточненную
Смету, направляет ее на ознакомление в структурные подразделения
Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, указанные в
пункте 8 настоящего Порядка.
Не позднее двух недель со дня направления Сметы на ознакомление
проводится заседание Межведомственной комиссии, на котором
принимается решение о согласовании уточненной Сметы или Сметы без
изменений.
В течение одной недели Смета, согласованная на Межведомственной
комиссии, утверждается Департаментом по управлению государственной
собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа в установленном
порядке.
14. Копии утвержденной на очередной финансовый год Сметы с
приложениями до 10 января следующего года направляются в
Отраслевой департамент, Департамент экономики и инвестиционной
политики и Департамент финансов Администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа, а в случае ее уточнения до 1 мая, 1 августа и
1 ноября текущего года Департаментом по управлению государственной
собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа.
15. При исполнении Сметы предусмотренные в ней расходы
производятся без отнесения их к конкретным источникам образования
средств.
16. Суммы поступлений средств, не предусмотренных в Смете,
учитываются в общей сумме доходов Сметы и распределяются только
после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в
Смету.
17. Превышение фактических расходов по Смете над утвержденными
расходами не допускается.
18. Прибыль по итогам работы за год распределяется в
соответствии с уставом Казенного предприятия и в пределах,
установленных Сметой.
19. Казенное предприятие в течение 30 дней по окончании
квартала и 90 дней по окончании года направляет в Отраслевой
департамент, Департамент экономики и инвестиционной политики,
Департамент финансов Администрации Ямало-Ненецкого автономного
округа и Департамент по управлению государственной собственностью
Ямало-Ненецкого автономного округа отчет об исполнении Сметы.
К отчету составляются приложения с расшифровками по фактически
полученным доходам и произведенным расходам.
20. Структурные подразделения Администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа, указанные в пункте 18 настоящего Порядка, при
рассмотрении отчета об исполнении Сметы могут запрашивать
дополнительные документы и пояснения.
21. Отчет об исполнении Сметы за прошедший год заслушивается на
Межведомственной комиссии одновременно с отчетом руководителя
Казенного предприятия.
22. Методические рекомендации по заполнению Сметы
разрабатываются и утверждаются Департаментом экономики и
инвестиционной политики Администрации Ямало-Ненецкого автономного
округа.
|
